Informacje dla uczestników funduszy Opera, Novo, Optimum

W celu upewnienia się czy w rejestrze został już wskazany numer rachunku Uczestnika, prosimy o kontakt z agentem transferowym – firmą ProService Finteco Sp. z o.o. (ProService).

Infolinia:
dla funduszy Opera, Optimum
+48 22 355 46 82
dla funduszy Novo
+48 22 355 46 81
od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 17:00

lub osobiście w Punkcie Obsługi Dyspozycji:
ProService Finteco Sp. z o.o.
ul. Konstruktorska 12A, budynek B (wejście D, IV piętro)
02-673 Warszawa

Wypłata środków Uczestnikom następuje po zakończeniu likwidacji.
Do czasu zakończenia likwidacji nie można określić jakiej wielkości będą to kwoty i jakie kwoty przypadną ostatecznie do podziału pomiędzy Uczestników funduszu.

Likwidator dopuszcza częściowe umorzenia jednostek uczestnictwa/certyfikatów inwestycyjnych, gdy pozwala na to sytuacja płynnościowa funduszy. Efektem przeprowadzenia takiej analizy była wypłata części środków przeprowadzona w styczniu 2025 roku.

Mając na uwadze interes Uczestników, likwidator podejmuje szereg działań w zakresie spieniężenia pozostałych aktywów oraz ściągnięcia należności wynikających z ich posiadania, jednak ze względu na sytuacje spółek, których akcje lub obligacje posiadają fundusze likwidowane, nie jest w stanie określić terminu wypłaty pozostałych środków.

Czynności do wykonania przez Uczestnika, który jest spadkobiercą.

1. Przesłanie aktu zgonu i aktu poświadczenia dziedziczenia/wyroku sądu o nabyciu spadku (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem).
2. W przypadku spadku po małżonku – spisanie u notariusza informacji, że na dzień śmierci pozostawali Państwo we wspólności majątkowej (bądź nie).
3. W przypadku większej ilości spadkobierców – spisanie u notariusza umowy podziału spadku podpisaną przez każdego ze spadkobierców.
4. Zwrócenie się do agenta transferowego o przesłanie stanu rejestru.

W uzasadnionych sytuacjach agent transferowy może poprosić Uczestnika o dodatkową dokumentację.

W przypadku, gdy numer rejestru zmarłego Uczestnika jest znany spadkobiercom, w celu dokończenia procedury spadkowej i dokonania transferów spadkowych, spadkobierca może przesłać uzupełniony swoimi danymi i poświadczony notarialnie lub podpisem elektronicznym formularz (podpis spadkobiercy powinien być umieszczony na stronie 4, w sekcji 10. Klauzula informacyjna w miejscu „Podpisu Uczestnika/Współmałżonka/Przedstawiciela Ustawowego/Reprezentanta”).

Dokumenty należy dostarczyć osobiście do Punktu Obsługi Dyspozycji lub przesłać na adres:

ProService Finteco Sp. z o.o.
ul. Konstruktorska 12A, budynek B (wejście D, IV piętro)
02-673 Warszawa

W przypadku aktualizacji rachunku bankowego do odkupień dla funduszy Opera FIO w likwidacji, Opera SFIO w likwidacji oraz Novo FIO w likwidacji prosimy o pobranie Formularza zmiany danych, wypełnienie go i poświadczenie notarialne podpisu złożonego na formularzu.

Wzór formularza – jak wypełnić zmianę rachunku bankowego.
Pamiętaj, to tylko wzór wypełnienia formularza!

Po wypełnieniu formularza i poświadczenia podpisu u notariusza lub podpisaniu formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, prosimy o przesłanie oryginału formularza na adres:  
ProService Finteco Sp. z o.o. 
ul. Konstruktorska 12A, budynek B (wejście D, IV piętro)
02-673 Warszawa

lub
złożenie uzupełnionego formularza osobiście w POD (Punkt Obsługi Dyspozycji) i podpisanie w obecności pracownika:
ProService Finteco Sp. z o.o.
ul. Konstruktorska 12A, budynek B (wejście C, IV piętro)
02-673 Warszawa
 

Uwaga! 
Poświadczenie notarialne podpisu złożonego na formularzu zmiany danych jest formą niezbędnej identyfikacji Uczestnika i pozwala ponad wszelką wątpliwość uznać jego autentyczność. Poświadczenie polega na złożeniu podpisu na dokumencie (formularzu) w obecności notariusza lub uznaniu złożonego wcześniej podpisu za własnoręczny. Aby notariusz mógł ustalić tożsamość osoby składającej podpis i poświadczyć jego autentyczność, niezbędne jest okazanie ważnego dokumentu tożsamości, którym jest dowód osobisty lub paszport (ewentualnie karta pobytu).

Poświadczenie podpisu u notariusza nie jest sporządzeniem aktu notarialnego i nie zmienia charakteru całego dokumentu na urzędowy – sprawia jedynie, że zyskuje on urzędową klauzulę poświadczeniową.
 

Notarialne poświadczenie podpisu złożonego na formularzu jest formą identyfikacji Uczestnika i pozwala ponad wszelką wątpliwość uznać jego autentyczność. W przypadku zmiany danych składanych korespondencyjnie, podpis poświadczony notarialnie jest dla nas informacją, że dane na formularzu zostały wskazane przez danego Uczestnika.
Notarialne poświadczenie podpisu jest alternatywą dla złożenia formularza w Punkcie Obsługi Dyspozycji, który znajduje się w Warszawie i daje możliwość poświadczenia formularza również poza tym miejscem.

Taki sposób jest stosowany w celu zapewnienia bezpieczeństwa zmiany danych w rejestrze uczestnika.

Zgodnie z prawem likwidacja funduszu będzie oznaczała sprzedaż wszystkich aktywów posiadanych przez fundusz oraz ściągnięcie należności. Środki uzyskane z tego tytułu, po wypłacie wszelkich zasadnych i poprawnie zgłoszonych wierzytelności, będą podzielone między uczestników funduszu proporcjonalnie do posiadanych przez nich jednostek uczestnictwa. Okres przeprowadzenia tego procesu oraz kwoty jakie zostaną uzyskane ze sprzedaży są uzależnione od jakości aktywów w portfelu inwestycyjnym oraz zainteresowania nabywców.

Likwidacja funduszu zakłada ściągnięcie należności i sprzedaż wszystkich aktywów posiadanych przez fundusz. Środki uzyskane z tego tytułu będą przeznaczone w pierwszej kolejności na spłatę zobowiązań funduszu, w tym zaległych wypłat z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa (chodzi o prawidłowo złożone dyspozycje przed otwarciem likwidacji funduszu). Pozostała kwota zostanie podzielona między uczestników funduszu proporcjonalnie do posiadanych przez nich jednostek uczestnictwa.

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, w związku z otwarciem likwidacji funduszy, nie mogą one zbywać ani odkupywać jednostek uczestnictwa. Wypłata środków uczestnikom następuje po zakończeniu likwidacji.

Posiadacze jednostek uczestnictwa nie mają obowiązku zgłaszania swoich roszczeń z tego tytułu. Wypłata środków nastąpi automatycznie. Ważne jest tylko, aby dane uczestnika były na bieżąco aktualizowane, zwłaszcza w zakresie rachunku bankowego, na który należy dokonać wypłaty.

Kontakt dla klientów funduszy Opera, Novo, Optimum w sprawie zapytań i reklamacji na skrzynkę mailową i pocztową:

klienci.opera@ing.pl

lub pocztą na adres:

ING Bank Śląski SA,
ul. Chorzowska 50,
40-101 Katowice,

z dopiskiem "fundusze OPERA"

Likwidacja funduszy będzie prowadzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych z dnia 21 czerwca 2005 r. z późniejszymi zmianami, wg harmonogramu, który zostanie przygotowany i przedstawiony Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Likwidator jest zobowiązany do sporządzenia sprawozdania finansowego funduszy na dzień otwarcia likwidacji tj. 8 maja 2023 r. 
Dodatkowo Likwidator  jest zobowiązany do sporządzania i ogłaszania informacji półrocznych o stanie likwidacji funduszu.

Najważniejsze informacje dotyczące funduszy Opera, Novo, Optimum będą publikowane w dedykowanym serwisie internetowym pod adresem www.klienci-funduszu.pl/opera